Приложения


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 

Загрузка...

Al

ВЕДОМОСТЬ 1-М

за   Янеарь   2005 г.

Раздел I. Учет денежной наличности и денежньіх документов (счет 30)

 

№ п/п  Дата отчета кассира Содержа-

ние операции            B дебет счета с кредита счета         C кредита счетов в дебет счетов

 

           

           

            30 Касса         31 Счета в банках     37

Расчетьі c

разньіми

дебито-

рами   14, 15, 18, 40,

47, 55, 66, 68,

69,70   Bcero no дебету         30 Касса         31 Счета в банках     37 Расчетьі c разньіми дебитора-

ми       64 Расчетьі no нало-

гам и платежам         66 Расчетьі no вьшла-

там pa-ботникам       14, 15, 35, 39, 40, 47, 55, 68, 69, 70, 84, 85 Bcero no кре-

диту

 

           

           

           

           

           

                                  

           

           

           

           

           

                                  

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17

                        Сальдо                                                                                                                                                                    

                        нач.                                                                200                                                                                       

*          ft ft ftft  ft ft ftft ft ft ft     ft ft ft    ft ft ftft  ftft ft ftft ft         ftft ft     ftft ft     ft ft ftft ft ft        ftft ft ft  ftft ft ft ftft         ftft ft ft ftft        ft ftft ft ft ft        ft ft ft ftft ft        **        *          ft ftft ft

            5.01                            12000  350                             12350              3500    250                  8500                            12250

            14.01                                      62                               62                                                                                         

*          ft ft ftft  ft ft ftft ft ft ft     ft ft ft    ft ft ftft  ftft ft ftft ft         ftft ft     ftft ft     ft ft ftft ft ft        ftft ft ft  ftft ft ft ftft         ftft ft ft ftft        ft ftft ft ft ft        ft ft ft ftft ft        **        *          ft ftft ft

                        Всего              12000  412                             12412              3500    250                  8500                            12250

*          ft ft ftft  ft ft ftft ft ft ft     ft ft ft    ft ft ftft  ftft ft ftft ft         ftft ft     ftft ft     ft ft ftft ft ft        ftft ft ft  ftft ft ft ftft         ftft ft ft ftft        ft ftft ft ft ft        ft ft ft ftft ft        **        *          ft ftft ft

                        Сальдо                                                                                                                                                                    

                        конечное                                                                   362                                                                                        

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                           

 

Продолжение прилож. А1

Страница2      Ведомости 1-М

Раздел II. Учет денежньіх средств и их зквивалентов (счет 31)

 

№ п/п  Дата

ВЬІ-

писки банка   Содержа-

ние опера-

ции     B дебет счета с кредита счета         C кредита счетов в дебет счетов

 

           

           

            30 Касса         31 Счета в бан-

ках       37 Расче-

ТЬІ c

раз-

НЬІМИ

деби-

тора-

ми       70 Доходьі OT pea-лизации 14, 15, 18,35,

40, 47, 55, 64,

66, 68, 69        Bcero no де-бету        30 Касса         31 Счета в бан-

ках       37

Расчетьі

c раз-

НЬІМИ

дебито-рами  64

Расчетьі

no нало-

гам и

плате-

жам     66 Расчетьі

no ВЬІ-

платам работ-никам 14, 15, 18,35,

39, 40, 47, 55,

65, 68, 69        Bcero no кре-

диту

 

           

           

           

           

           

           

            60 Кратко-срочньіе займьі              

           

           

           

           

           

            63 Расчетьі

c no-ставщи-ками и подряд-чиками                     

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18

                        Сальдо                                                                                                                                                                               

                        нач.                                                                           193000                                                                                             

*          ft ft ft    ft ft ftft ft ft ft     ftft ft     ft ft ftft  ft ft ftft  ft ft ftft  ft ftft ft  ftft ft     ft ft ftft  ft ft ftft  ft ft ftft  ft ft ftft  ft ftft ft  ft ft ftft            ft ftft ft  **        ftft ft

            5.01                 3500                           24000                         27500  12000                                                 25200                        37200

            10.01                                                  36000                         36000                                                             16800                        16800

            15.01                                                              30000              30000                                                                                    

*          ft ft ft    ft ft ftft ft ft ft     ftft ft     ft ft ftft  ft ft ftft  ft ft ftft  ft ftft ft  ftft ft     ft ft ftft  ft ft ftft  ft ft ftft  ft ft ftft  ft ftft ft  ft ft ftft            ft ftft ft  **        ftft ft

                        Всего  3500                           60000  30000              93500  12000                                                 42000                        54000

*          ft ft ft    ft ft ftft ft ft ft     ftft ft     ft ft ftft  ft ft ftft  ft ft ftft  ft ftft ft  ftft ft     ft ft ftft  ft ft ftft  ft ft ftft  ft ft ftft  ft ftft ft  ft ft ftft            ft ftft ft  **        ftft ft

                        Сальдо                                                                                                                                                                               

                        конечное                                                                              232500                                                                                             

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

 

Приложение А2

ВЕДОМОСТЬ 2-М

за Янеарь   20 05   г. Учет запасов

По счетам 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28

№ п/п  Но-мен-кла-тур-

НЬІЙ

номер Номер доку-мента    Наименование запасов        Еди-ница изме-рения          Цена (приоб-ретения, факти-ческая себесто-имость)        Сальдо на нача-ло месяца   Bcero no дебету         C кредита счета в дебет счетов Сальдо на ко-нец месяца

 

           

           

           

           

           

            Коли-чество  Сумма Коли-чество  Koppec-

ПОН-

дирую-

ЩИЙ

счет     Сумма 26 Гото-

вая про-

дук-

ция      15, 20, 23, 39,

40, 47, 79, 84,

85        Bcero no кредиту      

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            23        79        Коли-чество  Сумма Коли-чество  Сумма

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18

7          20101              Тирсоплитьі   шт       100      40        4000    100      63        10000              4000                40            4000    100      10000

2          20102              Доска дубовая           шт       35        200      7000    600      63        21000              7000                200      7000    600      21000

3          20103              Брус дубовьій            шт       20        450      9000    200      63        4000                9000                450      9000    200      4000

4          20104              Фанера           лист    50        -          -          100      63        5000                -                      -            -          100      5000

                                   Всего  -          -          -          20000  -          -          40000              20000              -          20000            -          40000

                                                                                                                                                                                                       

*          ft ft       ft ft       ftftftftftftftftft      ft ft ft ft ft ft ft ft ft          ft ft ft    ft ft ft ft ft ft ft    ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft ft    ft ft ft ft ft ft ft ft          ft ft ft    ft ft ft ft ft ft ft    ft ft ft ft

                                                                                                                                                                                                       

7          2601                Стольі шт       so        300      24000  125      23        10000                         16000  200      16000            225      18000

2          2602                Шкафьі            шт       110      100      11000  90        23        9900                           8800    80            8800    110      12100

                                   Всего  -          -          -          35000  -          -          19900                         24800  -          24800            -          30100

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                       

 

5          Приложение A3

ВЕДОМОСТЬ 3-M за Январь 2005   г.

Раздел I. Учет расчетов с дебиторами и кредиторами, по налогам и платежам, учет долгосрочньіх обязательств и доходов будущих периодов

По счетам 34, 36, 37, 50, 55,60, 62, 63, 64, 65, 67, 68 и 69         

№ за-пи си     № доку-мен-

та        Показатели    Сальдо на начало месяца    Всего по дебету         С кредита счетов в дебет счетов            Сальдо на конец месяца

 

           

           

            Дебет  Кре-ДИТ        Кор-респ. счет          Сумма 15        20        23        30        31        66        70        79            92        64        Всего по кре-

диту   

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            Дебет  Кредит

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18        19        20

1                      372 Степаненко Т.Т. 500      -                      -                                              62                                                       438                  500      -          -

2                      372 Иваненко В.М.   200      -                      -                                              50                                                       150                  200      -          -

3                      372 ПетренкоМ.П.    -          -          30        250                                                                                                                            -          250      -

4                      377ЖукВ.М.   2300    -                      -                                              300                                                                            300      2000    -

X                     37 Вместе       3000    -                      250                                         412                                                     588                  1000    2250    -

X                     60 Краткоср.займа    -          70000              -                                                         30000                                                             30000  -          100000

1                      64 Удерж. из з/пл.     -          -                      -                                                                     2168                                                   2168    -          2168

2                      64 Налог. на приб.    -          -                      -                                                                                             4203                           4203    -          4203

3                      64 НДС          -          -          63        20000                                                                        10000                                     10000  10000  -

X                     64 Всего         -          -                      20000                                                             2168    10000  4203                                   16371  10000  6371

1                      65 Пенсионньш фонд           -          -                      -                                  3200                           344                                   2304                5848    -          5848

2                      65 Соц. страхов.       -          -                      -                                  290                             86                                209                  585      -          585

3                      65 Фонд. занят.         -          -                      -                                  190                             86                                137                  413      -          413

X                     65 Вместе       -          -                      -                                  3680                           516                              2650                6846    -          6846

і           470      63 Завод Проммаш   7000    -                      -                                                                                                                                -          7000    -

2          685      63 Прамсервис          -          12000              -                                                                                                                                -          -          12000

            710                  -          -          31        25200              21000                                                                                    4200    25200  -          -

3          275      63 Лесснаб     -          -          31        16800              14000                                                                                     2800    16800  -          -

4          170      бЗДнепр. дерев. комб.         -          -                      -                      5000                                                                                      1000    6000    -          6000

5          780      63 Запороясзавод      -          -                      -          60000                                                                                                12000  72000  -          72000

X                     63 Всего         7000    12000              42000  60000  40000                                                                                     20000  120000            7000    90000

 

Продолжение прилож. A3

Страница 2    Ведомости 3-М

Раздел II. Учет расчетов по оплате труда (счет 66)

 

№ п/п  Фамилия, имя, отчество      Остаток не-

вьшлачен-

ной зара-

ботной пла-

тьі на нача-

ло месяца

(кредит)          С кредита счега 66

в дебет счетов

(15, 23, 30, 31, 39, 47, 64, 84, 85)    В дебет счета 66 с кредита счетов (31, 37, 64, 65, 66, 68, 70)     Остаток не-

вьшлачен-

ной зара-

ботной пла-

тьі на конец

месяца

(кредит)

 

           

           

            92

Админи-

стратив-

ньіе затра-

ТЬІ      23 Произ-водство     Вместе

по кре-

диту

счета   30 Касса         64

Расчетьі

по нало-

гамии

платежам       65 Пенси-

ОННЬІЙ

фонд   65 Социаль-ное стра-хование        65

Фонд

занято-

сти      Всего по

дебету счета  

 

           

           

           

           

           

            Вьі-дан аванс Вьшлачена

за-

должен-

ность 

           

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14

Аппаратуправления

1          Иваненко В.М.          1200,00           2000,00                      2000,00                      1200,00           252,00 40,00            10,00   10,00   312,00 1688,00

2          Петренко М.П.          1000,00           1800,00                      1800,00                      1000,00           227,00 36,00            9,00     9,00     281,00 1519,00

3          Сидоренко М.К.       800,00 800,00             800,00             800,00 101,00 16,00   4,00     4,00     125,00            675,00

4          Жук В.И.        700,00 800,00             800,00             -          101.00 16,00   4,00     4,00     125,00 675,00

5          Степаненко Т.Т.        1000,00           1800,00                      1800,00                      -          227,00 36,00   9,00            9,00     281,00 1519,00

            Всего  -          7200,00                      -                                  -          -          -          -          -          -

ЦехМеІ

1          Тимчук Г.А.   950,00             1800,00           1800,00                      950,00 227,00 36,00   9,00     9,00            281,00 1519,00

2          БурякВ.Г.       1000,00                      1450,00           1450,00                      1000,00           183,00 29,00   7,25            7,25     226,50 1223,50

3          Рябенко П.И. 840,00             1450,00           1450,00                      840,00 183,00 29,00   7,25     7,25            226,50 1223,50

            Всего  -                      4700,00           -                                  -          -          -          -          -          -

ЦехМе2

1          Ткаченко В.П.            970,00             1800,00           1800,00                      970,00 227,00 36,00   9,00     9,00            281,00 1519,00

2          Трофимое CM.          900,00             1750,00           1750,00                      900,00 220,00 35,00   8,75     8,75            272,50 1477,50

3          Шатренко Г. О.         840,00             1750,00           1750,00                      840,00 220,00 35,00   8,75     8,75            272,50 1477,50

            Всего  -                      5300,00           -                                  -          -          -          -          -          -

            Всего  10200,00         7200,00           10000,00         17200,00                    8500,00           2168,00            344,00 86,00   86,00   2684,00           14516,00

 

SJ        Приложение A4

o>

ВЕДОМОСТЬ 4-M

за Янеарь 20 05 г.

Раздел I. Учет необоротньіх акгивов и износа (счетаЮиІЗ)

 

Счет 10 "Основньіе средства"         Счет 13 "Инос необрогнвіх активов"

№ п/п  Обьект ОСНОВНЬІХ средств (нематериалв-ньіх активов), краткая характерисгика обьекта            Остаток на начало ме-сяца (пер-воначаль-ная, пере-оцененная сгоимоств), в том числе сумма пе-реоценки        По дебету счега 10    С кредита счета 10 в дебег счегов  Остаток на

конец ме-

сяца (перво-

началвная,

переоценен-

ная стои-

мосгв), в

том числе

сумма пере-

оценки           Оста-ток на начало месяца С кредита счетов

13 в дебет счетов

10, 13, 23, 39, 84,

85,92   Дебег счегаі 3            Остаток на конец месяца

 

           

           

            Дата, номер доку-мента       Коррес-

понди-

рующий

счет     Сумма Дата, номер

документа,

причина

ввібвітия        10, 13,40,85    Всего

по кре-

диту   

           

            23        92        Всего

по

кре-

диту    Коррес-пон-

дирую-щий счег        Сум-ма          

 

           

           

           

           

           

           

                                  

           

           

           

           

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        18

Аппарат управления

1          Здаяие офиса 40000                                                                                    40000  4000                240      240                                   4240

2          ГАЗ-3110       20000                                                                                    20000  6500                450      450                                   6950

3          Здаяие склада            15000                                                                                    15000  1500                90            90                               1590

            Вместе            75000                                                                                    75000  12000              780      780                                   12780

Цех Ml (прошводство стапов)

1          Здаяие цеха    30000                                                                                    30000  2000    1S7                 187                                   2187

2          Стаяок шлифовальньш         15000                                                                                    15000  1500    450                        450                             1950

3          Деревообрабат. стаяок         -          №1,14.01        15        60000                                                 60000  -            -                      -                                  -

            Вместе            45000                         60000                                                 105000            3500    637                  637                              4137

Цех №2 (прошводство шкафов)

1          Здаяие цеха    20000                                                                                    20000  2500    117                  117                                   2617

2          Монтажньш верстак 5000                                                                                      5000    750      S5                    85                               835

3          Стаяок универсальньш        5000                                                                                      5000    1250    125                        125                             1375

            Вместе            30000                                                                                    30000  4500    327                  327                                   4827

            Всего  150000                                   60000                                                 210000            20000  964      780            1744                           217U

 

Продолжение прилож. А4

Страница 2       Ведомости 4-М Раздел II. Учет капитальньіх и финансовьіх инвестиций и прочих необоротньіх активов

 

По счегам1415,18и35

запи-

си        Содержание  Сальдо на начало месяца    По дебету счета         С кредита счетов в дебет счетов    Всего по кредиту     Сальдо на конец месяца

 

           

           

            Корреспон-

дирующий

счет     Сумма 10 Основньіе средства         14, 15, 18, 30, 31, 37, 40, 47, 55, 64, 68      

           

 

           

           

           

           

           

                                               85 Прочие затратьі   

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

1          Счет 152 Приобретение                                                                                                               

            основньіх средств     -          63        60000  60000                                                 60000  -

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                                

                                                                                                                     

 

о

m

 

5          Приложение A5

oo

ВЕДОМОСТЬ 5-М

за Январь 20 05 г. Раздел I. Учет затрат (счета 84, 85)

 

№ п/п  Показатели    В дебет счетов 84, 85 с кредига счетов      ю

о

G S о

m         С кредита счета 84 в дебет счетов С кре-дита счета 85 в дебет счета 79         Всего затрат с на-чала года

 

           

            13

Износ

необо-

ротньіх

акти-

вов      20

Производ-

ственньіе

запасьі            37

Расчетьі с

разньіми

дебиго-

рами   64 Расче-ТЬІ по нало-гами плате-жам      66 Расче-ТЬІ по вьіпла-

там работ-никам       68 Расче-

ТЬІ по прочим опера-

циям   10, 14, 15, 18,23,26, 30, 31, 35, 39, 47, 55, 84       

            23 Произ-водство     79 Фи-

нансо-вьіе

резуль-татьі    84 Зат-ратьі опера-цион-ной дея-тель-ности      

           

 

           

           

                                  

           

           

           

                                  

           

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17

1          Материальньіе затратьі                                                                                                     

1.1       Затратьі сьірья и материалов                                                                                                        

1.2       Затратьі тогшива и знергии                                                                       .^                    

1.3       Затратьі строигельньіх материалов                                                           ^^м     ~—~   г                     

1.4       Затратьі полуфабрикатов                                                                /                                 

1.5       Прочие материальньіе затратьі                                                                              ґ                                 

1.6                                                                             /                                             

1.7       Всего                                                                         /                                  1             1   (   )   1    

2          Затратьі на оплату труда                             /           г                                             

2.1       Вьіплатьі по окладам и тарифам     "«.                    -Z.                                                     

2.2       Премии и поощрения                                  /                                                         

2.3       Компенсационньіе вьіплатьі                       >          f                                                         

2.4       Оплата отпусков                  /                                                                     

2.5       Прочие затратьі на огшату труда                /                                                                     

2.6       Всего  >          г                                                         1             1    (  )    1   

3          Отчисления на социальньіе мероприятия                                                                                             

3.1       Отчисления на пенсионное обеспечение                                    *«,                               a                     

3.2       Отчисления на социальное страхование                                     "V..      ^^^      S                    

3.3       Страхование на случай безработицьі                                                                                          

3.4       Отчисления на индивид. страхование                                                                                       

3.5       Всего                                                                         1             1   (     )   1  

 

Продолжение прилож. А5

Раздел I. Страница 1 (продолжение) Ведомости 5-М

 

1          2          3          4         5          6            7            8            9    10        11        12        13     |     14     |     15     |     16        17

4          Амортизация                                                                      

4.1       Амортизация основньіх средств                                                                          

4.2       Амортизация прочих необоротньіх ма-териальньіх акгивов                             ■—••   ^                                 

4.3       Амортизация нематериальньіх активов                            >          т                                 

4.4       Всего                          X                                 1     ( )

5          Прочие операционньіе затратьі                                                                                                               

5.1       Затратьі на командировку                                                                                                            

5.2       Затратьі на услуги связи                                                                                                               

5.3                                                      /                                                         

5.4                                                      х                                                                    

5.5                                                                                                                           

5.6                                          /                                                                                

5.7       Всего                          /                                                                                             с )                   

6          Всего по счету 84                             /                                                                                             ( )                   

7          Прочие затратьі         /           г                                             

7.1       Налог на прибьіль     X-        *~~     —^          a                            

7.2       Чрезвьічайньіе затратьі                                                                                                                                         

7.3       Финансовьіе затратьі                                                                                                                                            

7.4       Прочие затратьі                                                                                                                                         

8          Вместе по счету 85                                                                                                                                   

 

о

m

 

<£>

 

S          Продолжение прилож. А5

о

Страница 2      Ведомости 5-М Раздел II. Учет затрат на производство (счет 23)

 

№ п/п  Вид продукции, работ, услуг          Остаток не-завершенно-го производ-ства на нача-ло месяца   В дебет счета 23 с кредита счетов     С кредита счета 23 в дебет счетов Остаток незавер-шенного производ-ства на конец месяца

 

           

           

            20 Мате-риальі          66

Расчетьі по

вьшлатам

работникам    65

Расчетьі по

страхова-

нию    13 Износ необо-рагньіх активов     37 Затратьі на коман-дировки        Всего по

дебету 15, 20, 23, 26, 79, 85 Всего по кредиту     

 

           

           

           

           

           

           

           

           

                        26

Готовая

продук-

ция      79

Финансо-

вьіе ре-

зультатьі        

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14

1          Счет 23                                                                                                                                           

            ЦехМІ                                                                                                                                 

            (Стольі)          -          10000  4700    1730    637      -          17067              10000              10000  7067

                                                                                                                                                        

2          Счгт 23                                                                                                                                           

            Цех№2                                                                                                                                            

            (Шкафьі)         -          10000  5300    1950    327      -          17577              9900                9900    7677

                                                                                                                                                        

            Всего              20000  10000  3680    964      -          34644              19900              19900  14744

                                                                                                                                                        

*          ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      ***      *          ***      ***      A A A A A A  ***

                                                                                                                                                        

3          Счет 92                                                                                                                                           

            Администр.                                                                                                                                   

            затратьі           -          -          7200    2650    780      588      11218                         11218  11218  -

                                                                                                                                                        

 

Продолжение прилож. А5

Страница 3    Ведомости 5-М

Раздел III. Учет доходов и финансовьіх результатов (счета 44, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 и 79)

 

№п/п   Показатели    Сальдо           Всего по де-бету       С кредита счетов 44, 70, 79 в дебет счетов           Всего

по креди-

ту        Сальдо           Всего

дохода с

начала

года

 

           

            бет      Кре-

ДИТ   

            30 Касса         31 Расчетьі в банках 37 Расчетьі с разньіми дебитора-

ми       40 Собст-венньій капитал   70 Дохо-

ДЬІ      10,13, 14, 15,

18,20, 23, 26,

35,44, 47, 55,

64,66,68, 69, 79        

            Де-бет            Кре-

ДИТ   

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            79                   

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16

1          Всего доходов от реализации продукции, работ, услуг:                                                                                                                                              

1.1       Стольі дубовьіе                                 36000                                                 36000             

1.2       Шкафьі дубовьіе                                24000                                                 24000             

1.3                                                                                                                           

1.4       Отчисления с дохода                                                                                                                                                         (   )

2          Всего прочих операционньк доходов:                                                                                                                                                   

2.1                                                                                                                           

2.2                                                                                                                           

2.3                                                                                                                           

2.4                                                                                                                           

2.5                                                                                                                           

3          Всего прочих обьічньк дохо-дов:                                                                                                                                                

3.1                                                                                                                                       

3.2                                                                                                                                       

3.3                                                                                                                                       

3.4                                                                                                                                       

3.5                                                                                                                                       

3.6                                                                                                                                       

3.7                                                                                                                                       

4          Всего чрезвьічайньіх дохо-дов:                                                                                                                                                   

4.1                                                                                                                           

4.2                                                                                                                           

5          Всего по счету 70 "Доходьі" (сумма строк 1-4)      -          -          60000              60000                                                            60000  -          -         

6          79 Финансовьіе результатьі -          -          50000              50000                         50000  -          -         

7          44 Нераспределенная при-бьіль (непокрьггьіе убьітки)               151000            -                                              9787                9787    -          160787           

 

S          Продолжение прилож. А5

ro

Страница 4    Ведомости 5 -М

Раздел IV. Учет собственного капитала, затрат будущих периодов, обеспечения будущих расходов и платежей По счетам № 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47

 

№        Основание,

операция,

дата     Сальдо           Всего по кредиту      С кредита счета в дебетсч етов 10, 13, 14, 15, 20, 26, 30, 31, 35, 37, 39, 40, 47, 55, 64, 66, 68, 84, 85       Сальдо

п/п     

            Дебет  Кредит           Корреспон диру ю-щий счет          Сумма                                                                                   Всего по кредиту      Дебет  Кредит

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16

1          Счет 40                                                                                                                                                                  

            Уставньій                                                                                                                                                               

            капитал                      145000                       -                                                                                             -                        145000

                                                                                                                                                                               

                                                                                             

                                                                                 

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

 

Приложение А6 Оборотно-сальдовая ведомость

за Янеарь 20 05 г.

 

Дебет  Сальдо на начало     С кредита счетов в соответствии с ведомостями

 

            месяца            1-М     2-М     з-м

 

            Дебет  Кредит           30        31        20        26        37        60        63        64        65        66

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13

10        150000            -                                                                                                                   

13        -          20000                                                                                                           

15        -          -                                                                                 60000                        

20        20000  -                                                                                 40000                        

23        -          -                                  20000                                                             3680    10000

26        35000  -                                                                                                                   

30        200      -                      12000                         412                                                    

31        193000            -          3500                                                   30000                                    

37        3000    -          250                                                                                                   

40        -          145000                                                                                                                    

44        -          151000                                                                                                                    

60        -          70000                                                                                                           

63        7000    12000              42000                                                                                   

64        -          -                                                                                 20000                        

65        -          -                                                                                                                   

66        -          10200  8500                                                                          2168    516     

70        -          -                                                                                             10000             

79        -          -                                              24800                                     4195               

92        -          -                                                         588                                         2650    7200

Всего

оборотов

по кредиту

счетов 388200            388200            12250  54000  20000  24800  1000    30000  120000            16363  6846    17200

 

Продолжение прилож. А6 Оборотно-сальдовая ведомость

за Янеарь   20 05 г.

 

Дебет  С кредита       счетов в соответствии с ведомостями                  Всего оборо-

тов по дебету

счетов Сальдо           на конец

 

            4-М     5-М    

            месяца

 

            10        13        15        23        40        44        70        79        92       

            Дебет  Кредит

14        15        16        17        18        19        20        21        22        23        24        25        26

10                               60000                                                                        60000  210000            -

13                                                                                                                  -          -          21744

15                                                                                                                  60000  -          -

20                                                                                                                  40000  40000  -

23                    964                                                                                        34644  14744  -

26                                           19900                                                             19900  30100  -

30                                                                                                                  12412  362      -

31                                                                              60000                         93500  232500            -

37                                                                                                                  250      2250    -

40                                                                                                                  -          -          145000

44                                                                                                                  -          -          160787

60                                                                                                                  -          -          100000

63                                                                                                                  42000  7000    90000

64                                                                                                                  20000  10000  6363

65                                                                                                                  -          -          6846

66                                                                                                                  11184  -          16216

70                                                                                          50000              60000  -          -

79                                                                   9787                           11218  50000  -          -

92                    780                                                                                        11218  -          -

Всего

оборотов

по кредиту

счетов -          1744    60000  19900  -          9787    60000  50000  11218  515108            525212            525212

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение Б1

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о полной индивидуальной материальной ответственности

В соответствии со статьей 135-1 Кодекса законов о труде Украины, письменные договоры о полной материальной ответ-ственности могут быть заключены предприятием, учреждением, организацией с рабочими (которые достигли 18 лет), занима-ющими должности и исполняющими работы, непосредственно связанные с хранением, обработкой, продажей (отпуском), пере-возкой или применением в процессе производства переданных им ценностей, если эти должности или выполняемые работы предусмотрены специальным перечнем, утвержденным в уста-новленном порядке.

С целью обеспечения хранения материальных ценностей,

которые приналежат            Акционерному обществу “Росток” ,

наименование предприятия, учреждения, организации

            директор     Иваненко Валентин Николаевич     

должность, фамилия, имя, отчество руководителя

или заместителя руководителя предприятия, учреждения, организации,

именуемой в дальнейшем “администрация”, которая выступает

от лица предприятия, учреждения, организации, с одной сторо-

ны, и работник         склада № 3

цех (отдела, участка, секции, склада и др.)

Жук Виктор Иванович

фамилия, имя, отчество,

именуемого в дальнейшем “работник”, с другой стороны, заклю-чили данный договор о нижеследующем:

1. Работник, который занимает должность     заведующего

складом  или исполняющий работу           кладовщика

(наименование работы)

которая непосредственно связана с хранением, оприходованием

с хранением, обработкой, продажей (отпуском),

отпуском переданных ему ценностей

перевозкой или применением в процессе производства переданных нему ценностей

ПРИЛОЖЕНИЯ

принимает на себя полную материальную ответственность за обеспечение сохранности доверенных ему предприятием, учреж-дением, организацией материальных ценностей, и в связи с изло-женным обязуется:

а)         заботливо относиться к переданным ему для хранения

или с другой целью материальных ценностей предприятия,

учреждения, организации и принимать меры по предотвраще-

нию убытков;

б)         своевременно извещать администрацию предприятия,

учреждения, организации о всех обстоятельствах, которые угро-

жают обеспечению сохранности доверенных ему материальных

ценностей;

в)         вести учет, составлять и представлять в установленном

порядке товарно-денежные и прочие отчеты о движении и остат-

ках доверенных ему материальных ценностей;

г)         принимать участие в инвентаризации доверенных ему

материальных ценностей.

2.         Администрация обязуется:

а)         создавать работнику условия, необходимые для нормаль-

ной работы и обеспечения полной сохранности доверенных ему

материальных ценностей;

б)         ознакомить работника с действующим законодательством

о материальной ответственности работников и служащих за

убыток, причиненный предприятию, организации, учреждению,

а также с соответствующими инструкциями, нормативами и пра-

вилами хранения, приема, обработки, продажи (отпуска), пере-

возки или применения в процессе производства переданных ему

материальных ценностей;

в)         проводить в установленном порядке инвентаризацию

материальных ценностей.

3.         В случае необеспечения по вине рабочего сохранения до-веренных ему материальных ценностей определение размера убытка, причиненного предприятию, учреждению, организации, и его возмещение выполняются в соответствии с действующим законодательством.

4.         Работник не несет материальной ответственности, если убыток причинен не по его вине.

ПРИЛОЖЕНИЯ

5.         Действие данного договора распространяется на все время работы с доверенными работнику материальными ценностями предприятия, учреждения, организации.

6.         Данный договор составлен в двух экземплярах: первый находится в администрации, другой — у работника.

 

Адреса сторон договора:

администрации

г. Киев, ул. Ростовая, 9

работника

г. Киев, ул. Луговая, 7

 

Подписи сторон договора:

администрации

= Иваненко

работника

= Жук

 

 

 

Дата подписания договора

17.04.2005 г.

 

Место печати

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение   Б2

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

о коллективной (бригадной) материальной

ответственности

АО “Росток”  “ 3 ”   июня   200 5   г.

(место заключения договора)

Согласно статьи 135-2 Кодекса законов о труде Украины и на основании приказа от 10.01.2005 г. № 5 об установлении коллективной (бригадной) материальной ответственности, согласованного с профсоюзным комитетом или другим уполно-моченным на представительство трудовым коллективом орга-ном, с целью обеспечения хранения материальных ценностей предприятие, учреждение, организация

Акционерное   общество   “Росток”

(наименования предприятия, учреждения, организации)

в лице руководителя предприятия, учреждения, организации

Иваненко Владимира Николаевича

(фамилия, имя и отчество)

(именованный далее собственник), с одной стороны, и члены кол-

лектива (бригады)    Цеха № 1 (производство столов)

(наименования цеха, отдела, отделения, фермы,

           

участка, секции, склада и пр.),

(именованный далее коллектив (бригада) в лице руководителя

коллектива (бригадира)       Тимчука Г.А. Зав. цехом

(фамилия, имя и отчество, должность) с другой стороны, заключили этот договор о том, что коллектив (бригада) берет на себя коллективную (бригадную) материаль-ную ответственность за обеспечение хранения имущества и дру-гих ценностей, переданных ему для

производства столов

(наименования вида работ) а собственник обязуется создать коллективу (бригаде) условия,

ПРИЛОЖЕНИЯ

необходимые для надлежащего выполнения принятых по до-говору обязательств.

I. Общие положения

1.         Комплектование создаваемого коллектива (бригады) осу-

ществляется на основе принципа добровольности. Зачисление в

бригаду новых работников проводится по согласию коллектива

(бригады).

2.         Решение собственника об установлении коллективной (бригадной) материальной ответственности оформляется при-казом по согласованию с профсоюзным комитетом предприятия, учреждения, организации или другим уполномоченным на пред-ставительство трудовым коллективом органом.

3.         Руководство коллективом (бригадой) осуществляется руководителем (бригадиром), который избирается на собрании коллектива (бригады) или назначается собственником согласно уставу предприятия.

При временном отсутствии руководителя (бригадира) руко-водство коллективом (бригадой) осуществляется другим его (ее) членом, который назначается собственником по согласо-ванию с членами коллектива (бригады).

4.         При выбытии из состава коллектива (бригады) отдельных работников или принятии в коллектив новых работников об этом выдается приказ и напротив подписи выбывшего члена бригады (коллектива) в договоре отмечается дата и номер при-каза о его выбытии, а принятый в бригаду работник подписывает договор о коллективной материальной ответственности и указы-вает дату вступления в коллектив (бригаду).

5.         В случае смены руководителя коллектива (бригадира) или при выбытии из коллектива (бригады) больше половины перво-начального состава договор должен быть перезаключен.

6.         В случае отказа работника от заключения договора о кол-лективной (бригадной) ответственности собственник по согла-сию работника может перевести его на другую работу, а при отказе работника от другой работы или его отсутствии — осво-бодить его от работы на основаниях, предусмотренных законо-дательством о труде.

ПРИЛОЖЕНИЯ

II. Права и обязанности членов коллектива (бригады)

и собственника

7.         Члены коллектива (бригады) имеют право:

а)         принимать участие в приеме ценностей и осуществлять вза-

имный контроль за хранением, обработкой, продажей (отпуском),

перевозкой или применением в процессе производства ценностей;

б)         принимать участие в инвентаризации ценностей, пере-

данных коллективу (бригаде);

в)         ознакамливаться с отчетами о движении и остатках цен-

ностей, переданных коллективу (бригаде);

г)         в случае необходимости требовать от собственника про-

ведения инвентаризации переданных коллективу (бригаде) цен-

ностей;

д)         выдвигать перед собственником обоснованное ходатай-

ство о выводе членов из состава коллектива (бригады), в том

числе руководителя коллектива (бригадира), которые не могут

обеспечить сохранность ценностей.

8.         Члены коллектива (бригады) обязаны:

а)         заботливо относиться к ценностям и принимать меры к

предотвращению вреда;

б)         в установленном порядке вести учет, составлять и свое-

временно подавать отчеты о движении и остатках ценностей;

в)         своевременно информировать собственника о всех обсто-

ятельствах, которые угрожают сохранности ценностей.

9.         Собственник обязан:

а)         создавать коллективу (бригаде) условия, необходимые

для нормальной работы и обеспечения полной сохранности по-

рученного им имущества;

б)         своевременно принимать меры по выявлению и устра-

нению причин, которые препятствуют обеспечению коллекти-

вом (бригадой) сохранности ценностей, выявлять конкретных

лиц, виновных в причиненном вреде и привлекать их к опре-

деленной законодательством ответственности;

в)         ознакамливать коллектив (бригаду) с действующим

законодательством о материальной ответственности работников

за вред, причиненный предприятию, учреждению, организации,

а также с действующими инструкциями и правилами приема,

хранения, обработки, продажи (отпуска), перевозки или приме-

нения в процессе производства ценностей и их учета;

ПРИЛОЖЕНИЯ

г)         обеспечивать коллективу (бригаде) условия, необходи-

мые для своевременного учета и отчетности о движении и остат-

ках переданных ему ценностей;

д)         рассматривать вместе с профсоюзным комитетом пред-

приятия, учреждения, организации или другим уполномочен-

ным на представительство трудовым коллективом органом

вопросы об обоснованости требований членов коллектива

(бригады) относительно проведения инвентаризации ценно-

стей;

е)         рассматривать вместе с профсоюзным комитетом пред-

приятия, учреждения, организации или другим уполномочен-

ным на представительство трудовым коллективом органом пред-

ложения коллектива (бригады) о выводе работника из состава

бригады в его присутствии и решать вопрос о его дальнейшей

работе в соответствии с действующим законодательством;

ж)        рассматривать сообщения членов коллектива (бригады)

об обстоятельствах, которые угрожают сохранению ценностей, и

принимать меры к устранению этих обстоятельств;

з)         согласовывать с членами коллектива (бригады), кто из его

членов должен выполнять функции руководителя коллектива

(бригады) в отсутствие последнего.

III. Порядок ведения учета и отчетности

10.       Прием ценностей, ведение учета и предоставление отчет-

ности о движении ценностей осуществляется в установленном

порядке руководителем коллектива (бригадиром), а при времен-

ном отсутствии последнего — членом коллектива (бригады),

назначенным собственником.

Плановые инвентаризации проводятся в сроки, установ-ленные действующими правилами. Внеплановые инвентариза-ции проводятся при изменении руководителя коллектива (бри-гадира), когда из коллектива (бригады) выбывает больше 50 процентов его членов, а также по требованию одного или нес-кольких членов коллектива (бригады).

11.       Отчеты о движении и остатках ценностей подписыва-

ются руководителем коллектива (бригадиром) и одним из его

членов. С содержанием отчета должны быть ознакомлены все

члены коллектива (бригады).

ПРИЛОЖЕНИЯ

IV. Возмещение ущерба

12.       Основанием для привлечения членов коллектива (бри-

гады) к материальной ответственности является материальные

убытки, причиненные разворовыванием, недостачей, умыш-

ленным уничтожением или повреждением материальных цен-

ностей, а также их уничтожением или повреждением вследствии

небрежности, подтвержденной инвентаризационными докумен-

тами.

13.       Привлечение коллектива (бригады) к материальной ответственности проводится собственником после тщательной проверки причин нанесенного ущерба, с учетом письменных объяснений, представленных членами коллектива (бригады), а в случае необходимости также выводов специалистов.

14.       Члены коллектива (бригады) освобождаются от возме-щения ущерба:

а)         если будет установлено, что ущерб причинен не по их

вине;

б)         если будут установлены конкретные виновники причи-

ненного ущерба среди членов его коллектива (бригады).

15.       Размер ущерба, причиненного коллективом (бригадой)

предприятию, учреждению, организации, определяется согласно

статье 135-3 Кодекса законов о труде Украины.

Порядок возмещения ущерба регулируется законодатель-ством Украины.

16.       Причиненный коллективом (бригадой) ущерб пред-

приятию, учреждению, организации, который подлежит возме-

щению, распределяется между членами этого коллектива

(бригады) пропорционально месячной тарифной ставке (дол-

жностному окладу) и фактически отработанному времени за

период от последней инвентаризации до дня выявления

ущерба.

Договор вступает в силу с  3 июня 2005 г.          

и действует на протяжении всего периода работы коллектива (бригады) с ценностями, переданными ему этим предприятием, учреждением, организацией.

Договор заключен в двух экземплярах, первый из которых хранится у собственника, другой — у руководителя коллектива (бригадира).

 

ПРИЛОЖЕНИЯ

Подписи:

Собственник

Директор Иваненко Владимир Николаевич = Иваненко

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись)

Руководитель коллектива (бригады)

Тимчук    Григорий   Андреевич   = Тимчук

(должность, фамилия, имя и отчество, подпись)

Члены коллектива (бригады)

Степаненко    Петр   Петрович = Степаненко

(должность, фамилия, имя и отчество, подпись)

Члены коллектива (бригады)

Петрук    Антон  Степанович  = Петрук

(должность, фамилия, имя и отчество, подпись)

М.П.    “ 3 ”     июня     2005 г.

 

 

AO "Росток'

предприягие. организация

Идентификационньш код ЕГРПОУ 00547038

АКТ №   5

О ПРИЕМЕ МАТЕРИАЛОВ

 

Приложение БЗ

Типовая форма JV» М-7 Утверждена приказом Минстата Украиньі

от 21.06.1996 г. №193

Код за УКУД

Утверждаю Руководитель предприятия

= Ив(ІНЄНКі) Иваненко Валентин Николаевич

подпись         фамишія.  имя. отчество

" 19" февраля 200 5_г.

 

Номер документа      Дата составления

            19.02.2005

 

АО "Росток" склад № 2

Место составления акта     

Начало принятия    12_ ч. 00_ мин.

Окончание принятия 12_ ч. 30_ мин.

Принят и осмотрен гр}-'}. которьш прибьіл по счету № 710 200 5 г.

Удостоверение о качестве (сертификат) №: 43 со станции (пристани)

по сопроводительному транспортном} док}'мєнту № 3815 "19" 02 200 5 г.

в вагонах №  

Отправитель             Кирпичнмй завод № 3, г. Киев, ул. Промьішленная, 19

наименования и адрес

Получатель      АО "Росток", г. Киев, ул. Ростовая. 5

наимєнования и адрес

Поставщик Кирпичнмй заводЛ'о 3, г. Киев, ул. Промьішленная, 19

наимєнования и адрес

 

Продолжение прилож. БЗ

1-я страница формьі № М-7 (продолжение)

Дата отправлешш продукции со станщш (пристани. порта) или со склада отправителя 19.02.05 г. Договор № 118 от " 6_" 02_ 200 5_г. на поставку продукции. Дата и номер телефонограммьі или телеграммьі о вьгюве отправителя

(заготовителя)          

По сопроводительньш транспортньш документам значилось:

 

Знак. марка. пломба Количество мест      Вид упаковки            Наименование про-

ДМЩШІ. товара (гр\ -

'їа) или номера кон-

тейнеров        Масса гру за   Особенньіе

отметки от-

правителя по

накладной

 

           

           

           

            отправи-теля дороги. пріиала        

 

1          2                      4          5          6          7

29017  -          Цистерна металлическая     Цемент           8          -          нет

-          -          -          -          -          -          -

-          -          -          -          -          -          -

Дата и время (ч.. міш.)

 

Прибьітие на станцию (причал. порт) нашачения           Видача rpyja органом транспорта   Раскрнтие вагона и

др\ гих транспортньіх

средств           Доставка на склад получателя

1          2          3          4

                                   19 февраля

                                   12 час 00 мин

 

 

 

Продолжение прилож. БЗ 2-я страница формьі № М-7

 

 

 

Условия хранения продукции на складе получатєля     

Состояние тарьі и упаковки на момент осмотра продукции

Количество продукции. которой не хватает. определено         

 

Поврежденная

Взвешиванием         

взвешиванием, счетом мест, оомером и пр.

 

Другие данньіе

3-я страница формьі № М-7

 

Код ввда опера-ции Склад  Код поставщика        Корреспондирующий счет  Номер сопроводи-тельного документа     

 

           

           

            счет. субсчет  код аналитиче-ского учета 

           

 

-          2          04        205      08        3815   

 

Материальньіе ценности     Единица измерения По документам          Фактическое наличие          Поряд-

КОВЬІЙ

номер 'записи

по склад-

ской карто-

теке     Брак и бой     Недостача      Излиш-ки       Но-

мер

пас-

порта

наименование,

сорт. размер, мар-

ка        3 a

§ 1

К                     0J

в в

м

a

a

a          о          a

&         а

а          о'         о          м о      в я       I          

            м ь

а          I 5'       о а       I           a          a'        

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12        13        14        15        16            17        IS        19        20

Цемент

м-500  20508  -          тон      -          S          900,00 7200,00           -          7,5       900,00 6750.00           -          -            -          0,5       45(100 -          -          -

                                                                                                                                                                                                                              

 

Продолжение прилож. БЗ 4-я страница формьі № М-7

Вьівод комиссии Стдимость недостачи цемента на сулшу 450 гун 00 коп. отнести на

счет поставщика      

Приложение. Перечень документов, которьіе прилагаются      

С правилами принятия материшіьньіх ценностей по количеству, качеству и комшіектностью все членьі комиссии ознакомленьі и предупрежденьі о том, что они несут ответственность за подписание акта, содержашего данньіе, которьіе не соответствуют действительности.

 

Водитель

должность

Зкснедшпор

должность

Бухгалтер

ДОЛЖНОСТЬ

 

= Петрук

подпись

= Сопенко

подпись

= Свекла

подпись

 

Петрук A.M.

фамилия, имя, отчество

Соненко В.И.

фамилия. имя. отчество

Свекла С.Г.

фамилия. имя. отчество

 

Кирпичньій чавод № 3

номер и дата вьідачи документа о полномочиях и название организации, которая вьідала документ

Кирпичньій чавод № 3

номер и дата вьідачи документа о полномочиях и название организации, которая вьідала документ

АО "Росток"  

номер и дата вьідачи документа о полномочиях и название организации, которая вьідала документ

 

Материальньіе ценности прішятьі и оприходованьі "19" 02_ 2005_г.

Коммерческий акт №           от "      "           200_г.

о>

S    лаведлтощшт складом    = Жук

 

to

CO

AO "Росток"

предприятие, организация

Идентификационньш код ЕГРПОУ 00547038

 

Приложение Б4

Типовая форма № МБ-6

Утверждена приказом Минстата Украиньі 22.05.1996 г

№ 145 код за УКУД 

 

ЛИЧНАЯ  КАРТОЧКА  №10

учета спецодеждьі, спецобуви и защитньіх средств

Пол     мужской

Рост    180 см

Размер одеждьі:         54

Обуви 43

Головного убора       62

Ф амилия       Скляренко     

Имя    Николай        Отчество        Степанович

Табельньш номер      40411 

Цех      =          Участок          3         

Отдел

Професия       Строитель     

Должность     Бетонщик      

Дата прийома на роботу      07.05.2005     

Дата сменьі професии (должности)          

 

Предусмотрено утвержденньіми нормами

Наименование спецодеждьі, спецобуви и защитньіх средств    Параграф норм          Единица измерения            Количество   Срок службьі

1. Штаньі брезентовме         -          mm.     1          12 мес.

2. Куртка хлопковая -          шт.      1          12 мес.

3. Рукавицм комбинированме        -          пара    1          1 мес.

4. Ботинки кожанме -          пара    1          12 мес.

НачальникВТБ       = Архипов        Бухгалтер       = Петренко

Инженер по охране труда и технике безопасности     = Мосленко   Начальник цеху = Тимчук

 

Продолжение прилож. Б4

Оборотная сторона формьі № МБ-6

Вьідача и возвращение спецодеждьі, спецобуви и защитньіх средств

 

Спецодежда,спецобувь и защитньіе средства      Вьідано           Возвращено

Наименование          Но-менк-латур-

НЬІЙ

номер Дата    Коли-чество  % при-

год-

ности  Стои-мость    Подпись в получении          Дата    Коли-чество  % при-

год-

ности  Подпись

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            Работ-ника про

сдачу   Кладо-

вщика о

получе-

нии

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10        11        12

1. Штаньі брезе-нтовьіе       22615  75.05. 2005     1          -          40-00  = Скляренко                                                 

2. Курткахлоп-ковая 22311  15.05. 2005     1          -          35-00  = Скляренко                                                

3. Рукавицм ком-бинированнме    22303  15.05. 2005     1          -          5-50    = Скляренко                                                 

4. Ботинки ко-жанньіе         22405  15.05. 2005     1          -          42-50  = Скляренко                                                 

и т.д.                                                                                                                       

 

о о

 

Приложение Б5

АО "Росток'

(предприятие, организация) Иденгификационньшкод ЕГРПОУ \о\о\5\4\7\о\з\8

 

Типовая форма № МБ-4 Утверждена приказом Минстата Украиньі от 22.05.96 г. № 145 КодзаУКУД       I

 

 

 

= Иеаненко

16

 

Утверждаю:

апреля

 

Директор

(должность)

Иваненко В.М.

200    5

 

АКТ

ВЬІБЬІТИЯ МАЛОЦЕННЬІХ И БЬІСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОВ

 

Номер документа      Дата составления     Код вида операции  Цех, отдел, участок   Склад            

п          15.04.05                     2                                

                                                                      

 

Корреспондирующий счет  Предмет         Единица измерения Количество   Цена   Сумма Код причиньі вьібьітия

счет, субсчет  код

аналитического

учета   наименование, размер, марка         номенклатур-ньій номер     код      наименование          

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

947      -          Рубанок          22101  01        иіт.      1          55-00  55-00  -

947      -          Куртка хлопковая     22311  01        иіт.      1          44-00  44-00  -

                        ит.д.                                                                         

Причина вьібьітия    Пршеденм е непригодное для использоеания состояние еследстеие халатности

материально-отеетстеенного лица и необеспечения необходимьіх условий хранения

Маотер, иополнитель работьі         СтоЛЯП   Охтирчук Н.З.

 

Продолжение прилож. Б5

Оборотная сторона формьі № М Б-4

 

Фамилия, имя, отчество      Табельньій номер     Номенклатурньій номер      Дата вьідачи  Подпись лица, которое сдало

малоценньіе и

бьістроизнашивающиеся предметьі

11        12        13        14        15

Охтирчук       43210  22101  25.10.04          = Охтирчук

Николай Захароеич              22311  25.10.04          = Охтирчук

ит.д.                                      

Всего                                     

(Продолжение таблицьі)

 

Расчет удержания с виновньіх

Вид удержания порча ценностей   Подпись виновного в поломке (утере)

процент износа         стоимость за исключением износа            размер (процент) удержания          сумма к удержанию   

 

16        17        18        19        20

50%     27-50 грн       100%   66-00 грн       = Охтирчук

50%     22-00 грн       100%   52-80 грн       = Охтирчук

ит.д.                                      

                                   118-80 грн     = Охтирчук

 

о

 

Начальник цеха

(отдела), учаотка       = ТііМЧуК

Бухгалтер       = ПетрвНКО

Кладовщик    = ЖуК